德威新材:中泰证券股份有限公司关于公司2017年

  票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求等相关法律法规的要求,中泰证券以及指定的保荐代表人蔡畅、沈红对德威新材2017年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查,核查情况如下:

  《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司非公开发行人民币普通股 80428954 股,每股面值 1 元,每股发行价 7.46 元,募集资金总额 599999996.84 元,根据有关规定扣除发行费用 5760000.00 元,实际募集资金为 594239996.84 元。截至 2016 年 3 月 22 日止,本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)第 111573 号验资报告验证。

  (一)募集资金管理情况为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司依照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏德威新材料股份有限公司募集资金管理办法》。

  2016 年 5 月 25 日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 27505.89 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金,该置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第 114930 号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

  (七)尚未使用的募集资金用途及去向根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定,公司于 2017 年 3 月召开了 2017 年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十次临时会议,审计通过了《关于补充确认公司 2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》,同意安徽滁州德威新材料有限公司利用部分闲置募集资金投资购买理财产品的事项。上述理财产品于 2017 年 2月到期并全额赎回。截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。

  公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金及超募资金使用管理办法》等法律法规的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  德威新材 2017 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,德威新材对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  “高压电缆绝缘料等新材料项目”本年度销售收入 36767.82 万元,净利润-1542.31 万元,由于项目在投产初期的设备调试周期、产品认证周期较长,项目运行稳定性和效率提升需要时间积累,虽然产品销量和销售收入逐步提高,但相关资产的折旧摊销费用也相应大幅增加,项目效益尚未完全释放。

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